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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 778.00 | 5 228.00 | 550.00 | 5 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 7 072.00 | 10 056.00 | 17 128.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 922.00 | 12 300.00 | 46 622.00 | 58 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
110 Total général Actif | 65 809.00 | 12 300.00 | 53 509.00 | 65 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 774.00 | 139 386.00 | | 124 774.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 217.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 776.00 | 141 603.00 | | 124 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 364.00 | 41 992.00 | | 37 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | -148.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 32 875.00 | 38 083.00 | | 32 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 950.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 759.00 | 47 763.00 | | 41 759.00 |
252 Charges sociales | 873.00 | 1 467.00 | | 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | 2 244.00 | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 993.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 593.00 | 133 344.00 | | 118 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 183.00 | 8 260.00 | | 6 183.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 1 188.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 980.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 590.00 | 5 988.00 | | 4 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |