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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 778.00 | 5 668.00 | 110.00 | 5 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 10 405.00 | 6 723.00 | 17 128.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 922.00 | 16 073.00 | 42 848.00 | 58 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
110 Total général Actif | 95 321.00 | 16 073.00 | 79 248.00 | 95 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 951.00 | 124 774.00 | | 128 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 989.00 | | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 440.00 | 124 776.00 | | 134 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 542.00 | 37 364.00 | | 41 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | 786.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 31 065.00 | 32 875.00 | | 31 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 032.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 917.00 | 41 759.00 | | 52 917.00 |
252 Charges sociales | 806.00 | 873.00 | | 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | 2 903.00 | | 3 773.00 |
262 Autres charges | 1 760.00 | 1 003.00 | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 302.00 | 118 593.00 | | 132 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 137.00 | 6 183.00 | | 2 137.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 849.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | 4 590.00 | | 1 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |