| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 12 503.00 | 8 628.00 | 21 132.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 925.00 | 18 282.00 | 44 644.00 | 62 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
084 Disponibilités | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
110 Total général Actif | 102 708.00 | 18 282.00 | 84 426.00 | 102 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 055.00 | 128 951.00 | | 37 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 248.00 | 4 500.00 | | 68 248.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 989.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 313.00 | 134 440.00 | | 105 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 537.00 | 41 542.00 | | 12 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | -326.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 25 607.00 | 31 065.00 | | 25 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 765.00 | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 808.00 | 52 917.00 | | 65 808.00 |
252 Charges sociales | 637.00 | 806.00 | | 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 3 773.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 1 760.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 669.00 | 132 302.00 | | 107 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 356.00 | 2 137.00 | | -2 356.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 883.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 675.00 | 1 199.00 | | -3 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 914.00 | | | 4 914.00 |