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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 883.00 | 15 753.00 | 3 130.00 | 18 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 083.00 | 15 753.00 | 403 330.00 | 419 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BZ Autres créances | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
CF Disponibilités | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 645.00 | 15 753.00 | 549 891.00 | 565 645.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 606.00 | 33 486.00 | | 43 606.00 |
DL TOTAL (I) | 137 092.00 | 93 486.00 | | 137 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 927.00 | 339 299.00 | | 300 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 3 688.00 | | 5 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611.00 | 32 125.00 | | 5 611.00 |
EA Autres dettes | 100 284.00 | 67 884.00 | | 100 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 800.00 | 446 496.00 | | 412 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 891.00 | 539 982.00 | | 549 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 033.00 | 151 767.00 | | 182 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -21.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 001.00 | 262 802.00 | | 115 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 395.00 | 229 316.00 | | 71 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 606.00 | 33 486.00 | | 43 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 083.00 | | | 419 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 6 294.00 | | 9 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 459.00 | 6 294.00 | | 9 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
UX Autres créances clients | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VC Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 927.00 | 70 161.00 | 230 766.00 | 300 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 800.00 | 182 033.00 | 230 766.00 | 412 800.00 |