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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CF Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 571.00 | | 461 571.00 | 461 571.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 125.00 | 103 016.00 | | 127 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 24 109.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 227 251.00 | 193 125.00 | | 227 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 010.00 | 186 149.00 | | 124 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 3 767.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | 9 146.00 | | 8 327.00 |
EA Autres dettes | 39 755.00 | 52 364.00 | | 39 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 320.00 | 251 425.00 | | 234 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 571.00 | 444 550.00 | | 461 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 001.00 | 88 198.00 | | 88 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 875.00 | 64 089.00 | | 53 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 126.00 | 24 109.00 | | 34 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UX Autres créances clients | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 010.00 | 62 093.00 | 61 917.00 | 124 010.00 |
VI Groupe et associés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 320.00 | 172 403.00 | 61 917.00 | 234 320.00 |