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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 550.00 | | 444 550.00 | 444 550.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 016.00 | 71 092.00 | | 103 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | 31 924.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 193 125.00 | 169 016.00 | | 193 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 149.00 | 231 846.00 | | 186 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 4 358.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 146.00 | 5 715.00 | | 9 146.00 |
EA Autres dettes | 52 364.00 | 63 600.00 | | 52 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 425.00 | 305 519.00 | | 251 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 550.00 | 474 535.00 | | 444 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 458.00 | 135 573.00 | | 126 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 198.00 | 88 000.00 | | 88 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 089.00 | 56 076.00 | | 64 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 109.00 | 31 924.00 | | 24 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 083.00 | | | 419 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 883.00 | | 400 200.00 | 18 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
UX Autres créances clients | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 646.00 | 61 182.00 | 123 464.00 | 184 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 922.00 | 126 458.00 | 123 464.00 | 249 922.00 |