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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 083.00 | 18 883.00 | 400 200.00 | 419 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 419.00 | 18 883.00 | 474 535.00 | 493 419.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 092.00 | 27 486.00 | | 71 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 924.00 | 43 606.00 | | 31 924.00 |
DL TOTAL (I) | 169 016.00 | 137 092.00 | | 169 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 846.00 | 300 927.00 | | 231 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 5 978.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 715.00 | 5 611.00 | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 63 600.00 | 100 284.00 | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 519.00 | 412 800.00 | | 305 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 535.00 | 549 891.00 | | 474 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 573.00 | 182 033.00 | | 135 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 31.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 31.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -31.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | 115 001.00 | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 076.00 | 71 395.00 | | 56 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 924.00 | 43 606.00 | | 31 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 083.00 | | | 419 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 753.00 | 3 130.00 | | 15 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 753.00 | 3 130.00 | | 15 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 846.00 | 61 900.00 | 169 946.00 | 231 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 519.00 | 135 573.00 | 169 946.00 | 305 519.00 |