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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 516.00 | 3 454.00 | 17 063.00 | 20 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 976.00 | 3 454.00 | 236 523.00 | 239 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BZ Autres créances | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CF Disponibilités | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 545.00 | 3 454.00 | 463 092.00 | 466 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 460.00 | | 219 460.00 | 219 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DG Autres réserves | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 073.00 | 74 092.00 | | 145 073.00 |
DL TOTAL (I) | 436 945.00 | 291 872.00 | | 436 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 11 207.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 050.00 | 6 566.00 | | 13 050.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 3 240.00 | | 5 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 146.00 | 21 013.00 | | 26 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 092.00 | 312 885.00 | | 463 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 6 197.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 983.00 | 166 035.00 | | 281 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 910.00 | 91 943.00 | | 136 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 073.00 | 74 092.00 | | 145 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 460.00 | | | 217 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 460.00 | | | 217 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VP Divers | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |