| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 013.00 | 7 638.00 | 15 374.00 | 23 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 473.00 | 7 638.00 | 234 834.00 | 242 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BZ Autres créances | 168 389.00 | | 168 389.00 | 168 389.00 |
CF Disponibilités | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 148.00 | | 321 148.00 | 321 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 621.00 | 7 638.00 | 555 983.00 | 563 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 219 460.00 | | 219 460.00 | 219 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 773.00 | 21 778.00 | | 21 773.00 |
DG Autres réserves | 197 387.00 | 52 314.00 | | 197 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 918.00 | 145 073.00 | | 98 918.00 |
DL TOTAL (I) | 535 863.00 | 436 945.00 | | 535 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 6 934.00 | | 11 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 13 050.00 | | 8 783.00 |
EA Autres dettes | | 5 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 119.00 | 26 146.00 | | 20 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 983.00 | 463 092.00 | | 555 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 4 542.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 573.00 | 281 983.00 | | 251 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 654.00 | 136 910.00 | | 152 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 918.00 | 145 073.00 | | 98 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 976.00 | | 2 497.00 | 239 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 516.00 | | 2 497.00 | 20 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 460.00 | | | 219 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 4 185.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 4 185.00 | | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 477.00 | 194 477.00 | | 194 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |