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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 013.00 | 12 222.00 | 10 791.00 | 23 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 188.00 | 12 222.00 | 230 966.00 | 243 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BZ Autres créances | 170 654.00 | | 170 654.00 | 170 654.00 |
CF Disponibilités | 198 426.00 | | 198 426.00 | 198 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 943.00 | | 383 943.00 | 383 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 131.00 | 12 222.00 | 614 909.00 | 627 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 460.00 | | 219 460.00 | 219 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
DG Autres réserves | 296 306.00 | 197 387.00 | | 296 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 413.00 | 98 918.00 | | 65 413.00 |
DL TOTAL (I) | 601 277.00 | 535 863.00 | | 601 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 11 336.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 667.00 | 8 783.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 632.00 | 20 119.00 | | 13 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 909.00 | 555 982.00 | | 614 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 2 435.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 176.00 | 251 573.00 | | 185 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 763.00 | 152 655.00 | | 119 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 413.00 | 98 918.00 | | 65 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 473.00 | | 715.00 | 242 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 460.00 | | 715.00 | 219 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639.00 | 4 583.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639.00 | 4 583.00 | | 7 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 232.00 | 185 517.00 | 715.00 | 186 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |