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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 556.00 | 22 498.00 | 27 058.00 | 49 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 460.00 | | 219 460.00 | 219 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 731.00 | 22 498.00 | 247 233.00 | 269 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BZ Autres créances | 125 901.00 | | 125 901.00 | 125 901.00 |
CF Disponibilités | 464 481.00 | | 464 481.00 | 464 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 001.00 | | 623 001.00 | 623 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 732.00 | 22 498.00 | 870 234.00 | 892 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
DG Autres réserves | 484 635.00 | 361 719.00 | | 484 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 785.00 | 122 916.00 | | 120 785.00 |
DL TOTAL (I) | 844 979.00 | 724 193.00 | | 844 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 7 366.00 | | 8 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 353.00 | 7 813.00 | | 13 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 255.00 | 15 179.00 | | 25 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 234.00 | 739 372.00 | | 870 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 2 405.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 2 405.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 609.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 977.00 | 270 265.00 | | 327 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 192.00 | 147 349.00 | | 207 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 785.00 | 122 916.00 | | 120 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 188.00 | | 26 542.00 | 243 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | | 26 542.00 | 23 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 175.00 | | | 220 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 805.00 | 5 692.00 | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 805.00 | 5 692.00 | | 16 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 26 794.00 | 26 794.00 | 1.00 | 26 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 236.00 | 158 523.00 | 715.00 | 159 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |