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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 13 790.00 | 9 020.00 | 22 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 2 954.00 | 3 171.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 10 380.00 | 2 228.00 | 8 152.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 265.00 | 66 467.00 | 322 798.00 | 389 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 479.00 | 85 439.00 | 596 039.00 | 681 479.00 |
BT Marchandises | 158 767.00 | | 158 767.00 | 158 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 440.00 | | 385 440.00 | 385 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 919.00 | 85 439.00 | 981 480.00 | 1 066 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 144.00 | | | -30 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 563.00 | -30 144.00 | | 67 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
DL TOTAL (I) | 115 898.00 | -20 144.00 | | 115 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 143.00 | 398 536.00 | | 336 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 016.00 | 233 639.00 | | 251 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 561.00 | 246 191.00 | | 232 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 862.00 | 46 053.00 | | 45 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 582.00 | 924 419.00 | | 865 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 480.00 | 904 275.00 | | 981 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 448.00 | 924 419.00 | | 590 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 687.00 | 6 160.00 | | 4 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 104.00 | | 2 284 104.00 | 2 284 104.00 |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 173.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 361.00 | 1 037.00 | | 21 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 361.00 | 1 037.00 | | 21 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | -1 037.00 | | -8 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | -600.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 606.00 | 1 963 838.00 | | 2 301 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 044.00 | 1 993 982.00 | | 2 234 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 563.00 | -30 144.00 | | 67 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 397.00 | | 66 081.00 | 615 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 125.00 | | | 236 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 962.00 | | 65 683.00 | 333 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 398.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266.00 | 52 173.00 | | 33 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 187.00 | 7 603.00 | | 6 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 2 042.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 167.00 | 42 528.00 | | 26 167.00 |