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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 10 380.00 | 9 148.00 | 1 232.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 409.00 | 152 093.00 | 273 316.00 | 425 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 024.00 | 190 176.00 | 528 848.00 | 719 024.00 |
BT Marchandises | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
BZ Autres créances | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 669.00 | | 465 669.00 | 465 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 693.00 | 190 176.00 | 994 517.00 | 1 184 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 109 011.00 | 37 419.00 | | 109 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 296.00 | 71 592.00 | | 30 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 632.00 | 53 056.00 | | 37 632.00 |
DL TOTAL (I) | 186 940.00 | 172 067.00 | | 186 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 766.00 | 276 573.00 | | 560 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 791.00 | 255 187.00 | | 15 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 749.00 | 121 742.00 | | 203 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 272.00 | 29 079.00 | | 27 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 578.00 | 682 583.00 | | 807 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 517.00 | 854 649.00 | | 994 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 866.00 | 467 539.00 | | 628 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 253.00 | | 2 208 253.00 | 2 208 253.00 |
FG Production vendue services | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 604.00 | | 2 208 604.00 | 2 208 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 782.00 | |
GE Autres charges | | | 14 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | -3 700.00 | | 1 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 13 365.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 13 365.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 260.00 | 2 059.00 | | 15 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 17 886.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 964.00 | 2 230 215.00 | | 2 225 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 668.00 | 2 158 622.00 | | 2 195 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 296.00 | 71 592.00 | | 30 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 746.00 | | 32 277.00 | 686 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 125.00 | | | 236 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 418.00 | | 31 371.00 | 404 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 393.00 | | 907.00 | 23 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 394.00 | 49 782.00 | | 140 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 394.00 | 1 416.00 | | 21 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 1 130.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 005.00 | 47 236.00 | | 114 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 749.00 | 203 749.00 | | 203 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 766.00 | 62 054.00 | 178 712.00 | 240 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 578.00 | 628 866.00 | 178 712.00 | 807 578.00 |