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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 21 394.00 | 1 416.00 | 22 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 4 995.00 | 1 130.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 10 380.00 | 5 688.00 | 4 692.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 038.00 | 108 317.00 | 285 721.00 | 394 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 746.00 | 140 394.00 | 546 352.00 | 686 746.00 |
BT Marchandises | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
BZ Autres créances | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 043.00 | 140 394.00 | 854 649.00 | 995 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 413.00 | -30 144.00 | | 37 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 592.00 | 67 563.00 | | 71 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 056.00 | 68 479.00 | | 53 056.00 |
DL TOTAL (I) | 172 067.00 | 115 898.00 | | 172 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 574.00 | 336 143.00 | | 276 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 187.00 | 251 016.00 | | 255 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 742.00 | 232 561.00 | | 121 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 079.00 | 45 862.00 | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 583.00 | 865 582.00 | | 682 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 649.00 | 981 480.00 | | 854 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 539.00 | 590 448.00 | | 467 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 134.00 | | 2 217 134.00 | 2 217 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 134.00 | | 2 217 134.00 | 2 217 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 423.00 | 12 882.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | 12 882.00 | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 365.00 | 21 361.00 | | 13 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365.00 | 21 361.00 | | 13 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | -8 479.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 4 868.00 | | 17 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 215.00 | 2 301 606.00 | | 2 230 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 622.00 | 2 234 044.00 | | 2 158 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 592.00 | 67 563.00 | | 71 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 479.00 | | 5 268.00 | 681 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 125.00 | | | 236 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 645.00 | | 4 773.00 | 399 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 898.00 | | 495.00 | 22 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 439.00 | 54 955.00 | | 85 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 790.00 | 7 603.00 | | 13 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 2 042.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 695.00 | 45 310.00 | | 68 695.00 |