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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 12 998.00 | 11 186.00 | 1 813.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 458.00 | 242 928.00 | 191 530.00 | 434 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 299.00 | 283 049.00 | 449 249.00 | 732 299.00 |
BT Marchandises | 200 918.00 | | 200 918.00 | 200 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BZ Autres créances | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 578.00 | | 366 578.00 | 366 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 877.00 | 283 049.00 | 815 828.00 | 1 098 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 435.00 | 139 307.00 | | 160 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562.00 | 22 128.00 | | 2 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 786.00 | 22 209.00 | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 180 783.00 | 193 644.00 | | 180 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 664.00 | 473 223.00 | | 351 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 873.00 | 13 873.00 | | 43 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 209.00 | 201 551.00 | | 215 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | 20 048.00 | | 22 968.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 045.00 | 708 694.00 | | 635 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 828.00 | 902 338.00 | | 815 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 827.00 | 361 474.00 | | 414 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 038.00 | | 2 280 038.00 | 2 280 038.00 |
FG Production vendue services | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 315.00 | | 2 284 315.00 | 2 284 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 174.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 621.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | 25 741.00 | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 36 112.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 38 282.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 423.00 | -12 541.00 | | 10 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 4 898.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 277.00 | 2 510 261.00 | | 2 302 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 715.00 | 2 488 133.00 | | 2 299 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562.00 | 22 128.00 | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 808.00 | | 9 490.00 | 722 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 125.00 | | | 236 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 217.00 | | 8 240.00 | 439 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 657.00 | | 1 250.00 | 24 657.00 |