| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 704.00 | 10 450.00 | 69 253.00 | 79 704.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 769.00 | 10 450.00 | 80 318.00 | 90 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CF Disponibilités | 263 039.00 | | 263 039.00 | 263 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 463.00 | | 459 463.00 | 459 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 232.00 | 10 450.00 | 539 782.00 | 550 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
DL TOTAL (I) | 168 643.00 | | | 168 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 138.00 | | | 371 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 782.00 | | | 539 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
FG Production vendue services | 1 244 550.00 | | 1 244 550.00 | 1 244 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 842.00 | | 1 283 842.00 | 1 283 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 221.00 | | | 1 296 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 578.00 | | | 1 129 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 90 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 79 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 694.00 | 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 694.00 | 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 573.00 | 2 494.00 | 4 079.00 | 6 573.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 942.00 | 58 377.00 | 8 565.00 | 66 942.00 |
VW T.V.A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 454.00 | 160 375.00 | 4 079.00 | 164 454.00 |