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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 125.00 | 85.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 485.00 | 43 974.00 | 73 511.00 | 117 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 497.00 | 44 099.00 | 78 398.00 | 122 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
BZ Autres créances | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CF Disponibilités | 313 742.00 | | 313 742.00 | 313 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 973.00 | | 670 973.00 | 670 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 470.00 | 44 099.00 | 749 371.00 | 793 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 788.00 | 76 444.00 | | 136 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 477.00 | 160 345.00 | | 204 477.00 |
DL TOTAL (I) | 343 465.00 | 238 988.00 | | 343 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 211.00 | 4 079.00 | | 18 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 296.00 | 109 747.00 | | 262 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 12 150.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 277.00 | 80 828.00 | | 68 277.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 629.00 | 13 909.00 | | 45 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 906.00 | 220 847.00 | | 405 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 371.00 | 459 836.00 | | 749 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 885.00 | 219 326.00 | | 392 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 121 023.00 | | 2 121 023.00 | 2 121 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 023.00 | | 2 121 023.00 | 2 121 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 949.00 | 61 250.00 | | 77 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 519.00 | 1 851 791.00 | | 2 190 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 043.00 | 1 691 446.00 | | 1 986 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 477.00 | 160 345.00 | | 204 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 586.00 | | 24 776.00 | 102 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 865.00 | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 122 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 811.00 | | 23 674.00 | 93 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | 1 102.00 | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 715.00 | 18 384.00 | | 25 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 660.00 | 18 314.00 | | 25 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VB T. V. A. | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 211.00 | 5 190.00 | 13 021.00 | 18 211.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 167.00 | 136 365.00 | 4 802.00 | 141 167.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 610.00 | 130 589.00 | 13 021.00 | 143 610.00 |