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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 55.00 | 155.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 811.00 | 25 660.00 | 68 151.00 | 93 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 586.00 | 25 715.00 | 76 871.00 | 102 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BZ Autres créances | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CF Disponibilités | 231 510.00 | | 231 510.00 | 231 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 964.00 | | 382 964.00 | 382 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 551.00 | 25 715.00 | 459 836.00 | 485 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 345.00 | 166 644.00 | | 160 345.00 |
DL TOTAL (I) | 238 988.00 | 168 644.00 | | 238 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079.00 | 6 573.00 | | 4 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 208.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 747.00 | 206 685.00 | | 109 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 28 829.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 828.00 | 99 235.00 | | 80 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 909.00 | 29 608.00 | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 847.00 | 371 139.00 | | 220 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 836.00 | 539 782.00 | | 459 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 326.00 | 367 060.00 | | 219 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 117.00 | 117.00 | |
FG Production vendue services | 221 563.00 | 1 611 374.00 | 1 832 937.00 | 221 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 563.00 | 1 611 490.00 | 1 833 054.00 | 221 563.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 250.00 | 60 088.00 | | 61 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 791.00 | 1 296 222.00 | | 1 851 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 446.00 | 1 129 578.00 | | 1 691 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 345.00 | 166 644.00 | | 160 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 269.00 | | 14 317.00 | 88 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 704.00 | | 14 107.00 | 79 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 451.00 | 15 264.00 | | 10 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 451.00 | 15 209.00 | | 10 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079.00 | 2 557.00 | 1 522.00 | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 100.00 | 109 579.00 | 1 522.00 | 111 100.00 |