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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 275.00 | 183.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 750.00 | 64 873.00 | 140 876.00 | 205 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 810.00 | 65 148.00 | 152 662.00 | 217 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 097.00 | | 137 097.00 | 137 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BZ Autres créances | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
CF Disponibilités | 770 397.00 | | 770 397.00 | 770 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 321.00 | | 1 158 321.00 | 1 158 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 131.00 | 65 148.00 | 1 310 983.00 | 1 376 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 265.00 | 136 788.00 | | 211 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 095.00 | 204 477.00 | | 336 095.00 |
DL TOTAL (I) | 549 560.00 | 343 465.00 | | 549 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 021.00 | 18 211.00 | | 13 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 134.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 708.00 | 262 296.00 | | 570 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 223.00 | 10 549.00 | | 49 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 680.00 | 68 277.00 | | 115 680.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 810.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 45 629.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 423.00 | 405 906.00 | | 761 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 983.00 | 749 371.00 | | 1 310 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 243 880.00 | | 3 243 880.00 | 3 243 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 880.00 | | 3 243 880.00 | 3 243 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 867.00 | 4 865.00 | | 11 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 867.00 | 4 865.00 | | 11 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 475.00 | 4 865.00 | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | 4 900.00 | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 391.00 | -35.00 | | 7 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 390.00 | 77 949.00 | | 122 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 030.00 | 2 190 519.00 | | 3 333 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 935.00 | 1 986 043.00 | | 2 996 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 095.00 | 204 477.00 | | 336 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 497.00 | | 102 826.00 | 122 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 11 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 514.00 | 217 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 205 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 248.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 485.00 | | 93 078.00 | 117 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | 9 500.00 | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 099.00 | 24 088.00 | 3 038.00 | 44 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 150.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 974.00 | 23 938.00 | 3 038.00 | 43 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VB T. V. A. | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 021.00 | 3 732.00 | 9 289.00 | 13 021.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 228.00 | 210 626.00 | 11 602.00 | 222 228.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 715.00 | 181 426.00 | 9 289.00 | 190 715.00 |