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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 439.00 | 10 788.00 | 34 651.00 | 45 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 439.00 | 10 788.00 | 394 651.00 | 405 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 453.00 | 10 788.00 | 521 665.00 | 532 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 623.00 | | | -12 623.00 |
DL TOTAL (I) | -8 623.00 | | | -8 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 997.00 | | | 368 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
EA Autres dettes | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 288.00 | | | 530 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 665.00 | | | 521 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UX Autres créances clients | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 997.00 | 31 409.00 | 129 796.00 | 368 997.00 |
VI Groupe et associés | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 288.00 | 192 700.00 | 129 796.00 | 530 288.00 |