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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 973.00 | 27.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 683.00 | 25 006.00 | 25 677.00 | 50 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 683.00 | 27 979.00 | 385 704.00 | 413 683.00 |
BT Marchandises | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BZ Autres créances | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CF Disponibilités | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 665.00 | 27 979.00 | 503 686.00 | 531 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 822.00 | | | 338 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
EA Autres dettes | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 320.00 | | | 498 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 686.00 | | | 503 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 551.00 | | | 192 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 139.00 | | 544.00 | 413 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | | 544.00 | 53 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 217.00 | 13 762.00 | | 14 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 217.00 | 13 762.00 | | 14 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UX Autres créances clients | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 588.00 | 31 819.00 | 131 494.00 | 337 588.00 |
VI Groupe et associés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 320.00 | 192 551.00 | 131 494.00 | 498 320.00 |