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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 337.00 | 43 392.00 | 9 945.00 | 53 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 337.00 | 46 392.00 | 369 945.00 | 416 337.00 |
BT Marchandises | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
BZ Autres créances | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CF Disponibilités | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 997.00 | | 234 997.00 | 234 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 334.00 | 46 392.00 | 604 942.00 | 651 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 242.00 | 966.00 | | 33 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 493.00 | 32 276.00 | | 64 493.00 |
DL TOTAL (I) | 102 135.00 | 37 642.00 | | 102 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 812.00 | 323 838.00 | | 291 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 972.00 | 66 427.00 | | 85 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 64 786.00 | | 62 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 939.00 | 34 909.00 | | 52 939.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 808.00 | 499 438.00 | | 502 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 942.00 | 537 080.00 | | 604 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 544.00 | 207 269.00 | | 302 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 683.00 | | 2 654.00 | 413 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 683.00 | | 2 654.00 | 53 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 540.00 | 7 852.00 | | 38 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | 7 852.00 | | 38 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 808.00 | 28 550.00 | 134 082.00 | 285 808.00 |
VI Groupe et associés | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 802.00 | 302 544.00 | 134 082.00 | 559 802.00 |