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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 683.00 | 35 540.00 | 15 143.00 | 50 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 683.00 | 38 540.00 | 375 143.00 | 413 683.00 |
BT Marchandises | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 938.00 | | 161 938.00 | 161 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 621.00 | 38 540.00 | 537 080.00 | 575 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 966.00 | | | 966.00 |
DH Report à nouveau | | -13 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276.00 | 14 665.00 | | 32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 37 642.00 | 5 366.00 | | 37 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 838.00 | 338 822.00 | | 323 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 427.00 | 54 967.00 | | 66 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 786.00 | 59 936.00 | | 64 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 909.00 | 26 454.00 | | 34 909.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | 18 141.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 438.00 | 498 320.00 | | 499 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 080.00 | 503 686.00 | | 537 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 269.00 | 192 551.00 | | 207 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 683.00 | | | 413 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 979.00 | 10 561.00 | | 27 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 979.00 | 10 561.00 | | 27 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 838.00 | 31 999.00 | 132 237.00 | 323 838.00 |
VI Groupe et associés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 108.00 | 207 269.00 | 132 237.00 | 499 108.00 |