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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 3 057.00 | 3 505.00 | 6 562.00 |
AH Fonds commercial | 13 187.00 | 3 011.00 | 10 176.00 | 13 187.00 |
AP Constructions | 948 720.00 | 59 124.00 | 889 596.00 | 948 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 501.00 | 47 978.00 | 309 523.00 | 357 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 589.00 | 13 781.00 | 64 808.00 | 78 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 560.00 | 126 951.00 | 1 277 609.00 | 1 404 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 008.00 | 5 471.00 | 399 537.00 | 405 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 643.00 | 2 325.00 | 85 318.00 | 87 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 602.00 | | 610 602.00 | 610 602.00 |
BZ Autres créances | 276 817.00 | | 276 817.00 | 276 817.00 |
CF Disponibilités | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 506.00 | 7 796.00 | 1 432 710.00 | 1 440 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 065.00 | 134 747.00 | 2 710 318.00 | 2 845 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 955.00 | | | -12 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
DL TOTAL (I) | 238 497.00 | | | 238 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 733.00 | | | 885 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 681.00 | | | 493 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 763.00 | | | 196 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 822.00 | | | 2 471 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 318.00 | | | 2 710 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885 733.00 | | | 885 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 404 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 883.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 796.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 681.00 | 493 681.00 | | 493 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
UX Autres créances clients | 610 602.00 | 610 602.00 | | 610 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 410.00 | 158 410.00 | | 158 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 590.00 | 134 795.00 | 553 247.00 | 710 590.00 |
VI Groupe et associés | 885 733.00 | 885 733.00 | | 885 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 237.00 | | | 543 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 522.00 | 249 522.00 | | 249 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 185.00 | 907 185.00 | | 907 185.00 |
VW T.V.A. | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 177.00 | 1 869 382.00 | 553 247.00 | 2 445 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |