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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AH Fonds commercial | 13 187.00 | 7 407.00 | 5 780.00 | 13 187.00 |
AP Constructions | 951 810.00 | 138 169.00 | 813 641.00 | 951 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 646.00 | 113 738.00 | 265 908.00 | 379 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 28 856.00 | 59 492.00 | 88 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 153.00 | 294 732.00 | 1 145 420.00 | 1 440 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 613.00 | 7 184.00 | 490 429.00 | 497 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 893.00 | 8 438.00 | 94 455.00 | 102 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 676.00 | | 885 676.00 | 885 676.00 |
BZ Autres créances | 181 382.00 | | 181 382.00 | 181 382.00 |
CF Disponibilités | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 152.00 | 15 622.00 | 1 746 530.00 | 1 762 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 305.00 | 310 354.00 | 2 891 950.00 | 3 202 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 955.00 | | | -12 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 736.00 | -12 955.00 | | -97 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 564.00 | 241 451.00 | | 208 564.00 |
DL TOTAL (I) | 107 873.00 | 238 497.00 | | 107 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 157.00 | 869 000.00 | | 702 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 645.00 | 885 733.00 | | 866 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 244.00 | 493 681.00 | | 582 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 734.00 | 196 763.00 | | 277 734.00 |
EA Autres dettes | 355 297.00 | | | 355 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 078.00 | 2 471 822.00 | | 2 784 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 950.00 | 2 710 318.00 | | 2 891 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 866 645.00 | | | 866 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 854 424.00 | | 2 854 424.00 | 2 854 424.00 |
FG Production vendue services | 503 504.00 | | 503 504.00 | 503 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 928.00 | | 3 357 928.00 | 3 357 928.00 |
FM Production stockée | | | 15 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 622.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 30.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 265.00 | 30 054.00 | | 34 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 627.00 | 30 085.00 | | 34 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 3 274.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 3 274.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 435.00 | 26 811.00 | | 32 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 662.00 | 2 033 949.00 | | 3 441 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 399.00 | 2 046 903.00 | | 3 539 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 736.00 | -12 955.00 | | -97 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 558.00 | | 38 893.00 | 1 404 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 440 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 1 419 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 809.00 | | 38 293.00 | 1 384 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 951.00 | 169 704.00 | 1 923.00 | 126 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | 7 901.00 | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 883.00 | 161 803.00 | 1 923.00 | 120 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 796.00 | 15 622.00 | 7 796.00 | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | 15 622.00 | 7 796.00 | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | 15 622.00 | 7 796.00 | 7 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 622.00 | 7 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 244.00 | 582 244.00 | | 582 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 297.00 | 355 297.00 | | 355 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 885 676.00 | 885 676.00 | | 885 676.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 362.00 | 126 362.00 | | 126 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 795.00 | 136 895.00 | 438 900.00 | 575 795.00 |
VI Groupe et associés | 866 645.00 | 866 645.00 | | 866 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 191.00 | 1 083 591.00 | 600.00 | 1 084 191.00 |
VW T.V.A. | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 078.00 | 2 345 177.00 | 438 900.00 | 2 784 078.00 |