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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 7 027.00 | 5 725.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 13 187.00 | 11 803.00 | 1 384.00 | 13 187.00 |
AP Constructions | 951 810.00 | 217 467.00 | 734 343.00 | 951 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 530.00 | 182 951.00 | 366 579.00 | 549 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 240.00 | 53 260.00 | 93 980.00 | 147 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 678.00 | 473 371.00 | 1 216 307.00 | 1 689 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 126.00 | 193.00 | 896 933.00 | 897 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 256.00 | 15 162.00 | 202 094.00 | 217 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 801.00 | | 607 801.00 | 607 801.00 |
BZ Autres créances | 322 933.00 | | 322 933.00 | 322 933.00 |
CF Disponibilités | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 216.00 | 15 355.00 | 2 093 861.00 | 2 109 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 895.00 | 488 726.00 | 3 310 168.00 | 3 798 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 559.00 | 863.00 | 13 696.00 | 14 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 691.00 | -12 955.00 | | -110 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | -97 736.00 | | 2 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 587.00 | 208 564.00 | | 221 587.00 |
DL TOTAL (I) | 123 806.00 | 107 873.00 | | 123 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 592.00 | 702 157.00 | | 1 210 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 859.00 | 866 645.00 | | 677 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 307.00 | 582 244.00 | | 374 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 130.00 | 277 734.00 | | 323 130.00 |
EA Autres dettes | 573 975.00 | 355 297.00 | | 573 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 363.00 | 2 784 078.00 | | 3 186 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 168.00 | 2 891 950.00 | | 3 310 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 859.00 | | | 677 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 416 828.00 | | 3 416 828.00 | 3 416 828.00 |
FG Production vendue services | 699 651.00 | | 699 651.00 | 699 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 479.00 | | 4 116 479.00 | 4 116 479.00 |
FM Production stockée | | | 114 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 355.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | 362.00 | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 989.00 | 34 265.00 | | 237 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 018.00 | 34 627.00 | | 240 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 456.00 | 815.00 | | 6 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 456.00 | 2 192.00 | | 6 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 562.00 | 32 435.00 | | 233 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 337.00 | -36.00 | | -4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 764.00 | 3 441 662.00 | | 4 510 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 854.00 | 3 539 399.00 | | 4 507 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | -97 736.00 | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 153.00 | | 249 526.00 | 1 440 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 749.00 | | 6 190.00 | 19 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 804.00 | | 228 777.00 | 1 419 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 732.00 | 178 639.00 | | 294 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 969.00 | 4 861.00 | | 13 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 763.00 | 172 915.00 | | 280 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 622.00 | 15 355.00 | 15 622.00 | 15 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 622.00 | 15 355.00 | 15 622.00 | 15 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 622.00 | 15 355.00 | 15 622.00 | 15 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 355.00 | 15 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 307.00 | 374 307.00 | | 374 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 975.00 | 573 975.00 | | 573 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 607 801.00 | 607 801.00 | | 607 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 442.00 | 389 442.00 | | 389 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 150.00 | 470 798.00 | 350 352.00 | 821 150.00 |
VI Groupe et associés | 677 859.00 | 677 859.00 | | 677 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 600.00 | | | 343 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VP Divers | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 120.00 | 272 120.00 | | 272 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 219.00 | 946 219.00 | | 946 219.00 |
VW T.V.A. | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 363.00 | 2 836 011.00 | 350 352.00 | 3 186 363.00 |