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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 8 265.00 | 4 487.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 537 925.00 | 13 187.00 | 524 738.00 | 537 925.00 |
AP Constructions | 951 810.00 | 296 765.00 | 655 045.00 | 951 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 250.00 | 263 230.00 | 361 020.00 | 624 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 819.00 | 75 699.00 | 74 120.00 | 149 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 715.00 | 660 921.00 | 1 630 794.00 | 2 291 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 820.00 | 3 640.00 | 746 180.00 | 749 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 400.00 | 6 211.00 | 343 189.00 | 349 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
BZ Autres créances | 236 974.00 | | 236 974.00 | 236 974.00 |
CF Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 856.00 | 9 851.00 | 1 692 005.00 | 1 701 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 571.00 | 670 772.00 | 3 322 799.00 | 3 993 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 559.00 | 3 775.00 | 10 784.00 | 14 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 781.00 | -110 691.00 | | -107 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 542.00 | 2 910.00 | | 63 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 598.00 | 221 587.00 | | 183 598.00 |
DL TOTAL (I) | 149 359.00 | 123 806.00 | | 149 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 550.00 | 1 210 592.00 | | 1 021 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 290.00 | 677 859.00 | | 685 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 936.00 | 374 307.00 | | 571 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 070.00 | 323 130.00 | | 200 070.00 |
EA Autres dettes | 694 594.00 | 573 975.00 | | 694 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 173 440.00 | 3 186 363.00 | | 3 173 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 799.00 | 3 310 168.00 | | 3 322 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 290.00 | | | 685 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 026 184.00 | | 3 026 184.00 | 3 026 184.00 |
FG Production vendue services | 1 194 527.00 | | 1 194 527.00 | 1 194 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 710.00 | | 4 220 710.00 | 4 220 710.00 |
FM Production stockée | | | 132 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 279.00 | 2 029.00 | | 17 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 989.00 | 237 989.00 | | 37 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 268.00 | 240 018.00 | | 55 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 296.00 | 6 456.00 | | 12 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | 6 456.00 | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 754.00 | 233 562.00 | | 41 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | -4 337.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 073.00 | 4 510 764.00 | | 4 451 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 530.00 | 4 507 854.00 | | 4 387 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 542.00 | 2 910.00 | | 63 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 365.00 | 12 572.00 | | 12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 678.00 | | 603 309.00 | 1 689 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 2 291 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 1 725 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 939.00 | | 524 738.00 | 25 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 580.00 | | 78 571.00 | 1 648 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 371.00 | 187 603.00 | 54.00 | 473 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | 2 912.00 | | 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 830.00 | 2 622.00 | | 18 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 678.00 | 182 069.00 | 54.00 | 453 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 355.00 | 9 851.00 | 15 355.00 | 15 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 355.00 | 9 851.00 | 15 355.00 | 15 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 355.00 | 9 851.00 | 15 355.00 | 15 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 851.00 | 15 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 936.00 | 571 936.00 | | 571 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 594.00 | 694 594.00 | | 694 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 590.00 | 340 590.00 | | 340 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 392.00 | 316 392.00 | | 316 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 158.00 | 161 751.00 | 543 407.00 | 705 158.00 |
VI Groupe et associés | 685 290.00 | 685 290.00 | | 685 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VP Divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 792.00 | 206 792.00 | | 206 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 526.00 | 598 526.00 | | 598 526.00 |
VW T.V.A. | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 440.00 | 2 630 033.00 | 543 407.00 | 3 173 440.00 |