| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 731.00 | 1 076 905.00 | 530 826.00 | 1 607 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 974.00 | 560 349.00 | 128 626.00 | 688 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 464.00 | 1 638 154.00 | 673 310.00 | 2 311 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BN En cours de production de biens | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 976.00 | | 703 976.00 | 703 976.00 |
BZ Autres créances | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CF Disponibilités | 448 937.00 | | 448 937.00 | 448 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 468.00 | | 1 330 468.00 | 1 330 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 932.00 | 1 638 154.00 | 2 003 778.00 | 3 641 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 428 715.00 | 361 277.00 | | 428 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 837.00 | 101 037.00 | | 112 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839.00 | 1 648.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 911 990.00 | 833 562.00 | | 911 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 831.00 | 514 882.00 | | 611 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 088.00 | 49 088.00 | | 43 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 846.00 | 277 789.00 | | 191 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 791.00 | 232 396.00 | | 232 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 40 140.00 | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 2 260.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 788.00 | 1 116 556.00 | | 1 091 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 778.00 | 1 950 118.00 | | 2 003 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 313.00 | 721 497.00 | | 618 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 254.00 | | 1 885 254.00 | 1 885 254.00 |
FG Production vendue services | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 056.00 | | 1 975 056.00 | 1 975 056.00 |
FM Production stockée | | | -9 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 413.00 | 8 076.00 | | 11 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | 1 236.00 | | 4 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809.00 | 841.00 | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | 2 078.00 | | 9 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 247.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 4 593.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 564.00 | -2 515.00 | | 6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 13 258.00 | | 14 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 328.00 | 1 799 810.00 | | 1 987 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 491.00 | 1 698 773.00 | | 1 874 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 837.00 | 101 037.00 | | 112 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 033.00 | 43 302.00 | | 44 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 129.00 | | 256 451.00 | 2 083 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 116.00 | 2 311 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 116.00 | 2 296 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 558.00 | | 256 263.00 | 2 068 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | 188.00 | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 241.00 | 159 754.00 | 25 841.00 | 1 504 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 341.00 | 159 755.00 | 25 841.00 | 1 503 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 703 976.00 | 703 976.00 | | 703 976.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 831.00 | 138 356.00 | 390 813.00 | 611 831.00 |
VI Groupe et associés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VP Divers | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 752.00 | 780 602.00 | 3 150.00 | 783 752.00 |
VW T.V.A. | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 788.00 | 618 313.00 | 390 813.00 | 1 091 788.00 |