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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 113.00 | 1 497 333.00 | 633 780.00 | 2 131 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 688.00 | 690 684.00 | 154 004.00 | 844 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 372.00 | 2 190 590.00 | 830 782.00 | 3 021 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BN En cours de production de biens | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 523.00 | 15 326.00 | 956 198.00 | 971 523.00 |
BZ Autres créances | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
CF Disponibilités | 728 468.00 | | 728 468.00 | 728 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 763.00 | 15 326.00 | 1 899 437.00 | 1 914 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 135.00 | 2 205 915.00 | 2 730 220.00 | 4 936 135.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 875 238.00 | 765 064.00 | | 875 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 154.00 | 143 774.00 | | 192 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 993.00 | 1 278 438.00 | | 1 436 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 381.00 | 625 254.00 | | 690 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 585.00 | 125 124.00 | | 102 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 932.00 | 274 190.00 | | 170 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 252.00 | 290 523.00 | | 308 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | 783.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 227.00 | 1 315 874.00 | | 1 293 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 220.00 | 2 594 313.00 | | 2 730 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 190.00 | 873 880.00 | | 814 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 059.00 | | 342 520.00 | 2 882 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 207.00 | 3 021 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 207.00 | 2 999 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 006.00 | | 342 341.00 | 2 860 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 481.00 | | 179.00 | 19 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 919.00 | 225 878.00 | 203 207.00 | 2 167 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 170.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 517.00 | 225 708.00 | 203 207.00 | 2 165 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 809.00 | 5 517.00 | | 9 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 809.00 | 5 517.00 | | 9 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 809.00 | 5 517.00 | | 9 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 933 928.00 | 933 928.00 | | 933 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VC Groupe et associés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 381.00 | 211 344.00 | 415 556.00 | 690 381.00 |
VI Groupe et associés | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 897.00 | | | 194 897.00 |
VP Divers | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 237.00 | 1 081 087.00 | 8 150.00 | 1 089 237.00 |
VW T.V.A. | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 227.00 | 814 190.00 | 415 556.00 | 1 293 227.00 |