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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 845.00 | 728.00 | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 293.00 | 1 345 618.00 | 575 675.00 | 1 921 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 772.00 | 599 176.00 | 219 596.00 | 818 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 932.00 | 1 946 640.00 | 810 292.00 | 2 756 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BN En cours de production de biens | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 382.00 | 7 007.00 | 598 375.00 | 605 382.00 |
BZ Autres créances | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
CF Disponibilités | 739 888.00 | | 739 888.00 | 739 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 307.00 | 7 007.00 | 1 587 300.00 | 1 594 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 239.00 | 1 953 647.00 | 2 397 593.00 | 4 351 239.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 611 441.00 | 507 951.00 | | 611 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 223.00 | 137 090.00 | | 187 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 168 264.00 | 1 014 670.00 | | 1 168 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 927.00 | 636 144.00 | | 649 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 808.00 | 58 024.00 | | 71 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 973.00 | 187 165.00 | | 211 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 112.00 | 239 907.00 | | 291 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 420.00 | | |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 1 056.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 329.00 | 1 138 716.00 | | 1 229 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 593.00 | 2 153 386.00 | | 2 397 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 398.00 | 666 576.00 | | 753 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 226 163.00 | | 2 226 163.00 | 2 226 163.00 |
FG Production vendue services | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 290.00 | | 2 283 290.00 | 2 283 290.00 |
FM Production stockée | | | 56 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 780.00 | 11 913.00 | | 13 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | 8 065.00 | | 8 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 029.00 | 16 814.00 | | 9 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 607.00 | 24 879.00 | | 17 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 551.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | 33.00 | | 2 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 1 584.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 940.00 | 23 296.00 | | 7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 666.00 | 30 140.00 | | 53 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 818.00 | 2 190 430.00 | | 2 378 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 595.00 | 2 053 341.00 | | 2 191 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 223.00 | 137 090.00 | | 187 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 222.00 | 34 554.00 | | 5 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 451.00 | | 331 312.00 | 2 462 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 831.00 | 2 756 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 831.00 | 2 740 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 829.00 | | 331 068.00 | 2 445 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | 244.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 677.00 | 247 842.00 | 33 879.00 | 1 732 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 558.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 389.00 | 247 284.00 | 33 879.00 | 1 731 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 973.00 | 211 973.00 | | 211 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 588 565.00 | 588 565.00 | | 588 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VC Groupe et associés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 927.00 | 173 997.00 | 438 140.00 | 649 927.00 |
VI Groupe et associés | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 328.00 | 742 178.00 | 3 150.00 | 745 328.00 |
VW T.V.A. | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 329.00 | 753 398.00 | 438 140.00 | 1 229 329.00 |