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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 402.00 | 170.00 | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 051.00 | 1 523 243.00 | 504 807.00 | 2 028 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 955.00 | 642 273.00 | 189 682.00 | 831 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 059.00 | 2 167 919.00 | 714 140.00 | 2 882 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 329.00 | 9 809.00 | 966 520.00 | 976 329.00 |
BZ Autres créances | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CF Disponibilités | 657 639.00 | | 657 639.00 | 657 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 982.00 | 9 809.00 | 1 880 173.00 | 1 889 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 041.00 | 2 177 728.00 | 2 594 313.00 | 4 772 041.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 765 064.00 | 611 441.00 | | 765 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 774.00 | 187 223.00 | | 143 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 438.00 | 1 168 264.00 | | 1 278 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 254.00 | 649 927.00 | | 625 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 124.00 | 71 808.00 | | 125 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 190.00 | 211 973.00 | | 274 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 523.00 | 291 112.00 | | 290 523.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 4 508.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 874.00 | 1 229 329.00 | | 1 315 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 313.00 | 2 397 593.00 | | 2 594 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 880.00 | 753 398.00 | | 873 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 150 747.00 | | 2 150 747.00 | 2 150 747.00 |
FG Production vendue services | 206 108.00 | | 206 108.00 | 206 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 855.00 | | 2 356 855.00 | 2 356 855.00 |
FM Production stockée | | | 28 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 138.00 | 13 780.00 | | 7 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 975.00 | 8 578.00 | | 8 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 029.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058.00 | 17 607.00 | | 11 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 45.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 9 667.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 099.00 | 7 940.00 | | 9 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 582.00 | 53 666.00 | | 41 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 788.00 | 2 378 818.00 | | 2 418 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 014.00 | 2 191 595.00 | | 2 275 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 774.00 | 187 223.00 | | 143 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 634.00 | 5 222.00 | | 26 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 932.00 | | 144 654.00 | 2 756 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 527.00 | 2 882 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 527.00 | 2 860 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 065.00 | | 139 468.00 | 2 740 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 5 187.00 | 14 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 640.00 | 240 807.00 | 19 527.00 | 1 946 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 558.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 795.00 | 240 249.00 | 19 527.00 | 1 944 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 007.00 | 2 802.00 | | 7 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 007.00 | 2 802.00 | | 7 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 007.00 | 2 802.00 | | 7 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 190.00 | 274 190.00 | | 274 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 959 512.00 | 959 512.00 | | 959 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VC Groupe et associés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 254.00 | 183 260.00 | 431 652.00 | 625 254.00 |
VI Groupe et associés | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 150.00 | | | 172 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 762.00 | | | 196 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 788.00 | 1 087 638.00 | 8 150.00 | 1 095 788.00 |
VW T.V.A. | 159 104.00 | 159 104.00 | | 159 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 874.00 | 873 880.00 | 431 652.00 | 1 315 874.00 |