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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 750.00 | 10 585.00 | 73 165.00 | 83 750.00 |
BF Prêts | 1 162 515.00 | | 1 162 515.00 | 1 162 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 355.00 | 10 585.00 | 1 335 770.00 | 1 346 355.00 |
BZ Autres créances | 649 260.00 | | 649 260.00 | 649 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 632.00 | | 873 632.00 | 873 632.00 |
CF Disponibilités | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 857.00 | | 1 677 857.00 | 1 677 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 213.00 | 10 585.00 | 3 013 628.00 | 3 024 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
CU Autres participations | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376.00 | | | 753 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 188.00 | | | 1 546 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 184.00 | | | 2 996 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 628.00 | | | 3 013 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 489.00 | | 83 750.00 | 1 409 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 146.00 | 1 262 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 884.00 | 1 346 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 738.00 | 83 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 738.00 | | 83 750.00 | 85 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 752.00 | | | 1 323 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 360.00 | 21 183.00 | 64 958.00 | 54 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 360.00 | 21 183.00 | 64 958.00 | 54 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UP Prêts | 1 162 515.00 | 62 369.00 | 1 100 146.00 | 1 162 515.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 775.00 | 711 629.00 | 1 100 146.00 | 1 811 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | | | 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 897.00 | | | 4 897.00 |