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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 13 979.00 | 96 021.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 1 036 530.00 | | 1 036 530.00 | 1 036 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 620.00 | 13 979.00 | 1 232 641.00 | 1 246 620.00 |
BZ Autres créances | 667 373.00 | | 667 373.00 | 667 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 856.00 | | 867 856.00 | 867 856.00 |
CF Disponibilités | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 054.00 | | 1 646 054.00 | 1 646 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 674.00 | 13 979.00 | 2 878 694.00 | 2 892 674.00 |
CU Autres participations | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376.00 | | | 753 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 129.00 | | | 1 454 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 816.00 | | | 2 869 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 694.00 | | | 2 878 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 986.00 | | 110 000.00 | 1 283 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 616.00 | 1 136 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 366.00 | 1 246 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 750.00 | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 750.00 | | 110 000.00 | 83 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 236.00 | | | 1 200 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 523.00 | 24 332.00 | 41 875.00 | 31 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 523.00 | 24 332.00 | 41 875.00 | 31 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 1 036 530.00 | | 1 036 530.00 | 1 036 530.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 664 408.00 | 664 408.00 | | 664 408.00 |
VI Groupe et associés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 903.00 | 667 373.00 | 1 036 530.00 | 1 703 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | | | 48.00 |
ZE Dividendes | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 326.00 | | | 11 326.00 |