| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 750.00 | 31 523.00 | 52 227.00 | 83 750.00 |
BF Prêts | 1 100 146.00 | | 1 100 146.00 | 1 100 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 986.00 | 31 523.00 | 1 252 464.00 | 1 283 986.00 |
BZ Autres créances | 661 295.00 | | 661 295.00 | 661 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 632.00 | | 863 632.00 | 863 632.00 |
CF Disponibilités | 177 940.00 | | 177 940.00 | 177 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 867.00 | | 1 702 867.00 | 1 702 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 853.00 | 31 523.00 | 2 955 330.00 | 2 986 853.00 |
CU Autres participations | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376.00 | | | 753 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 238.00 | | | 1 522 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 248.00 | | | 2 947 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 330.00 | | | 2 955 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 355.00 | | | 1 346 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 369.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 605.00 | | | 1 262 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585.00 | 20 937.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 20 937.00 | | 10 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UP Prêts | 1 100 146.00 | 63 616.00 | 1 036 530.00 | 1 100 146.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 652 682.00 | 652 682.00 | | 652 682.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 441.00 | 724 911.00 | 1 036 530.00 | 1 761 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
ZE Dividendes | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |