| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 41 479.00 | 68 521.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | 971 641.00 | | 971 641.00 | 971 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 731.00 | 41 479.00 | 1 140 252.00 | 1 181 731.00 |
BZ Autres créances | 669 454.00 | | 669 454.00 | 669 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 997.00 | | 870 997.00 | 870 997.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 156.00 | | 1 548 156.00 | 1 548 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 887.00 | 41 479.00 | 2 688 408.00 | 2 729 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376.00 | | | 753 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 623.00 | | | 1 237 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 432.00 | | | -11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 567.00 | | | 2 639 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 408.00 | | | 2 688 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 432.00 | | | -11 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 620.00 | | | 1 246 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 889.00 | 1 071 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 889.00 | 1 181 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 620.00 | | | 1 136 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 979.00 | 27 500.00 | | 13 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 979.00 | 27 500.00 | | 13 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 971 641.00 | | 971 641.00 | 971 641.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 667 315.00 | 667 315.00 | | 667 315.00 |
VI Groupe et associés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 095.00 | 669 454.00 | 971 641.00 | 1 641 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 798.00 | | | 3 798.00 |