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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 348.00 | | 1 977 348.00 | 1 977 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 962.00 | 50 878.00 | 2 187 084.00 | 2 237 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
CF Disponibilités | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 943.00 | | 205 943.00 | 205 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 905.00 | 50 878.00 | 2 393 028.00 | 2 443 905.00 |
CU Autres participations | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 920.00 | 386 920.00 | | 386 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
DG Autres réserves | 990 374.00 | 587 811.00 | | 990 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 485.00 | 402 563.00 | | 27 485.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 268.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 458 751.00 | 1 434 535.00 | | 1 458 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 673.00 | 957 022.00 | | 802 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 896.00 | 350.00 | | 45 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 4 241.00 | | 22 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
EA Autres dettes | | 1 724 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 276.00 | 2 686 238.00 | | 934 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 028.00 | 4 120 772.00 | | 2 393 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 649.00 | 1 890 520.00 | | 293 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 73.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | 244.00 | | 4 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312.00 | 2 250.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 2 250.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | -2 005.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 157.00 | 460 244.00 | | 94 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 672.00 | 57 681.00 | | 66 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 485.00 | 402 563.00 | | 27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 021.00 | | 2 237 962.00 | 4 114 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 114 021.00 | | 209 736.00 | 4 114 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 114 021.00 | | 2 237 962.00 | 4 114 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114 021.00 | | 209 736.00 | 4 114 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 878.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 699.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 268.00 | 1 312.00 | 4 581.00 | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | 1 312.00 | 4 581.00 | 3 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 312.00 | 4 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 120 317.00 | 120 317.00 | | 120 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 524.00 | 161 897.00 | 640 627.00 | 802 524.00 |
VI Groupe et associés | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 116.00 | | | 153 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 599.00 | 178 599.00 | | 178 599.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 276.00 | 293 649.00 | 640 627.00 | 934 276.00 |