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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 348.00 | | 1 977 348.00 | 1 977 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 962.00 | 50 878.00 | 2 187 084.00 | 2 237 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 466 774.00 | | 466 774.00 | 466 774.00 |
CF Disponibilités | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 321.00 | | 486 321.00 | 486 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 283.00 | 50 878.00 | 2 673 405.00 | 2 724 283.00 |
CU Autres participations | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 920.00 | 386 920.00 | | 386 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 1 016 484.00 | 990 374.00 | | 1 016 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 833.00 | 27 485.00 | | 538 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 585.00 | 1 458 751.00 | | 1 997 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 241.00 | 802 673.00 | | 646 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 45 896.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 22 837.00 | | 11 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 302.00 | 25 870.00 | | 17 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 820.00 | 934 276.00 | | 675 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 405.00 | 2 393 028.00 | | 2 673 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 283.00 | 293 649.00 | | 192 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 149.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 360.00 | | 3 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 694.00 | 94 157.00 | | 720 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 860.00 | 66 672.00 | | 181 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 833.00 | 27 485.00 | | 538 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 962.00 | | | 2 237 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 527.00 | | | 1 977 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 736.00 | | | 209 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 461 401.00 | 461 401.00 | | 461 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 108.00 | 162 571.00 | 483 537.00 | 646 108.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 065.00 | 470 065.00 | | 470 065.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 820.00 | 192 283.00 | 483 537.00 | 675 820.00 |