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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 348.00 | | 1 977 348.00 | 1 977 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 993.00 | 51 111.00 | 1 882.00 | 52 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 256.00 | 51 290.00 | 2 188 966.00 | 2 240 256.00 |
BZ Autres créances | 522 545.00 | | 522 545.00 | 522 545.00 |
CF Disponibilités | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 515.00 | | 596 515.00 | 596 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 771.00 | 51 290.00 | 2 785 481.00 | 2 836 771.00 |
CU Autres participations | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 920.00 | 386 920.00 | | 386 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 317.00 | 1 375.00 | | 28 317.00 |
DG Autres réserves | 1 528 376.00 | 1 016 484.00 | | 1 528 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 410.00 | 538 833.00 | | 264 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 995.00 | 1 997 585.00 | | 2 261 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 776.00 | 646 241.00 | | 487 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 426.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 11 850.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 619.00 | 17 302.00 | | 14 619.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 486.00 | 675 820.00 | | 523 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 481.00 | 2 673 405.00 | | 2 785 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 067.00 | 192 283.00 | | 199 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 134.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 3 540.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 849.00 | 720 694.00 | | 420 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 439.00 | 181 860.00 | | 156 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 410.00 | 538 833.00 | | 264 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 962.00 | | 2 294.00 | 2 237 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 527.00 | | | 1 977 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | | 2 294.00 | 50 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 736.00 | | | 209 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 878.00 | 413.00 | | 50 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 413.00 | | 50 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 515 374.00 | 515 374.00 | | 515 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 679.00 | 163 260.00 | 324 420.00 | 487 679.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 091.00 | | | 157 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 590.00 | 523 590.00 | | 523 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 486.00 | 199 067.00 | 324 420.00 | 523 486.00 |