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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 919.00 | 223.00 | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 348.00 | | 1 977 348.00 | 1 977 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 873.00 | 28 749.00 | 34 124.00 | 62 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 100.00 | 29 668.00 | 2 221 432.00 | 2 251 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 870 661.00 | | 870 661.00 | 870 661.00 |
CF Disponibilités | 235 517.00 | | 235 517.00 | 235 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 450.00 | | 1 122 450.00 | 1 122 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 550.00 | 29 668.00 | 3 343 882.00 | 3 373 550.00 |
CU Autres participations | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 920.00 | 386 920.00 | | 386 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
DG Autres réserves | 2 089 810.00 | 1 782 411.00 | | 2 089 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 399.00 | 357 699.00 | | 537 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 793.00 | 2 619 694.00 | | 3 106 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 179.00 | 380 873.00 | | 204 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 570.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 13 927.00 | | 14 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | 14 087.00 | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 089.00 | 409 457.00 | | 237 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 882.00 | 3 029 151.00 | | 3 343 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 987.00 | 206 880.00 | | 211 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 186.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 370.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 447.00 | 519 403.00 | | 717 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 047.00 | 161 704.00 | | 180 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 399.00 | 357 699.00 | | 537 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 209.00 | | | 2 301 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 110.00 | 2 251 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 110.00 | 62 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 490.00 | | | 1 978 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 736.00 | | | 209 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 534.00 | 21 243.00 | 50 110.00 | 58 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 482.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 097.00 | 20 761.00 | 50 110.00 | 58 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 867 036.00 | 867 036.00 | | 867 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 992.00 | 178 890.00 | 25 102.00 | 203 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 311.00 | | | 175 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 933.00 | 886 933.00 | | 886 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 089.00 | 211 987.00 | 25 102.00 | 237 089.00 |