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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 4 036.00 | 539.00 | 3 496.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 651.00 | 16 180.00 | 15 470.00 | 31 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 006.00 | 202 164.00 | 223 841.00 | 426 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 576.00 | 3 363.00 | 30 212.00 | 33 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 729.00 | 222 249.00 | 2 584 480.00 | 2 806 729.00 |
BT Marchandises | 448 336.00 | | 448 336.00 | 448 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
BZ Autres créances | 223 568.00 | | 223 568.00 | 223 568.00 |
CF Disponibilités | 254 329.00 | | 254 329.00 | 254 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 506.00 | | 1 053 506.00 | 1 053 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 236.00 | 222 249.00 | 3 637 987.00 | 3 860 236.00 |
CU Autres participations | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 295 289.00 | | | 295 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 818.00 | | | 308 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 107.00 | | | 1 044 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 026.00 | | | 1 881 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 781.00 | | | 468 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
EA Autres dettes | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 880.00 | | | 2 593 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 987.00 | | | 3 637 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 367.00 | | | 966 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 782.00 | 468 782.00 | | 468 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
UX Autres créances clients | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VC Groupe et associés | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 027.00 | 253 514.00 | 1 035 257.00 | 1 881 027.00 |
VI Groupe et associés | 143 595.00 | 143 595.00 | | 143 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VP Divers | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 417.00 | 384 417.00 | | 384 417.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 880.00 | 966 367.00 | 1 035 257.00 | 2 593 880.00 |