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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 4 036.00 | 943.00 | 3 092.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 953.00 | 22 672.00 | 21 281.00 | 43 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 182.00 | 235 852.00 | 207 329.00 | 443 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 312.00 | 8 167.00 | 50 145.00 | 58 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 944.00 | 267 635.00 | 2 593 308.00 | 2 860 944.00 |
BT Marchandises | 462 255.00 | | 462 255.00 | 462 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
BZ Autres créances | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
CF Disponibilités | 207 587.00 | | 207 587.00 | 207 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 484.00 | | 986 484.00 | 986 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 428.00 | 267 635.00 | 3 579 792.00 | 3 847 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
CU Autres participations | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | -352 837.00 | | | -352 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 786.00 | | | 222 786.00 |
DL TOTAL (I) | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 775.00 | | | 2 887 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 511.00 | | | 370 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 513.00 | | | 3 379 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 792.00 | | | 3 579 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 962.00 | | | 758 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 511.00 | 370 511.00 | | 370 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
UX Autres créances clients | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VC Groupe et associés | 167 657.00 | 167 657.00 | | 167 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 887 776.00 | 267 224.00 | 1 321 606.00 | 2 887 776.00 |
VI Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 953.00 | 374 953.00 | | 374 953.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 513.00 | 758 961.00 | 1 321 606.00 | 3 379 513.00 |