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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 4 036.00 | 2 154.00 | 1 881.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 460.00 | 45 734.00 | 206 726.00 | 252 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 117.00 | 368 676.00 | 408 441.00 | 777 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 132.00 | 11 878.00 | 48 253.00 | 60 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 235.00 | 430 716.00 | 2 958 519.00 | 3 389 235.00 |
BT Marchandises | 564 018.00 | | 564 018.00 | 564 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
BZ Autres créances | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
CF Disponibilités | 1 234 614.00 | | 1 234 614.00 | 1 234 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 406.00 | | 2 022 406.00 | 2 022 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 642.00 | 430 716.00 | 4 980 925.00 | 5 411 642.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 988.00 | 2 272.00 | 1 715.00 | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 543.00 | | | 1 323 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 463.00 | | | 1 815 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 154.00 | | | 2 569 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 947.00 | | | 406 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 725.00 | | | 187 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 462.00 | | | 3 165 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 925.00 | | | 4 980 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 093.00 | | | 924 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 745.00 | 406 745.00 | | 406 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
UX Autres créances clients | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VB T. V. A. | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VC Groupe et associés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 155.00 | 327 786.00 | 1 295 458.00 | 2 569 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 215.00 | 229 083.00 | 60 133.00 | 289 215.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 260.00 | 923 891.00 | 1 295 458.00 | 3 165 260.00 |