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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AP Constructions | 4 036.00 | 1 346.00 | 2 689.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 025.00 | 29 415.00 | 14 609.00 | 44 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 164.00 | 278 990.00 | 167 174.00 | 446 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 312.00 | 10 072.00 | 48 239.00 | 58 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 998.00 | 319 824.00 | 2 544 173.00 | 2 863 998.00 |
BT Marchandises | 529 821.00 | | 529 821.00 | 529 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
BZ Autres créances | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
CF Disponibilités | 254 033.00 | | 254 033.00 | 254 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 407.00 | | 1 000 407.00 | 1 000 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 406.00 | 319 824.00 | 3 544 581.00 | 3 864 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
CU Autres participations | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | -130 050.00 | | | -130 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 566.00 | | | 265 566.00 |
DL TOTAL (I) | 365 745.00 | | | 365 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 551.00 | | | 2 620 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 809.00 | | | 401 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 913.00 | | | 137 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 835.00 | | | 3 178 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 581.00 | | | 3 544 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 936.00 | | | 819 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 674 987.00 | | 4 674 987.00 | 4 674 987.00 |
FG Production vendue services | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 709.00 | | 4 754 709.00 | 4 754 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 425.00 | | | 4 800 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 859.00 | | | 4 534 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 566.00 | | | 265 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 809.00 | 401 809.00 | | 401 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
UX Autres créances clients | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VC Groupe et associés | 131 508.00 | 131 508.00 | | 131 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 552.00 | 261 653.00 | 1 044 457.00 | 2 620 552.00 |
VI Groupe et associés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 866.00 | 274 866.00 | | 274 866.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 836.00 | 819 937.00 | 1 044 457.00 | 3 178 836.00 |