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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
AP Constructions | 1 401 636.00 | 670 097.00 | 731 539.00 | 1 401 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 908.00 | 111 649.00 | 565 259.00 | 676 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AX Avances et acomptes | 305 204.00 | | 305 204.00 | 305 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 424.00 | 781 746.00 | 1 819 678.00 | 2 601 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 658.00 | 781 746.00 | 1 912 912.00 | 2 694 658.00 |
CU Autres participations | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 445.00 | 493 470.00 | | 583 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 053.00 | 89 975.00 | | 107 053.00 |
DL TOTAL (I) | 698 883.00 | 591 830.00 | | 698 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 307.00 | 1 120 496.00 | | 1 047 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 827.00 | 83 388.00 | | 47 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 789.00 | 96 601.00 | | 75 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 106.00 | 24 686.00 | | 43 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 029.00 | 1 325 170.00 | | 1 214 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 912.00 | 1 917 000.00 | | 1 912 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 076.00 | 239 339.00 | | 309 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 777.00 | | 140 648.00 | 2 460 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 714.00 | | 140 648.00 | 2 352 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 030.00 | 96 716.00 | | 685 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 030.00 | 96 716.00 | | 685 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VB T. V. A. | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 700.00 | 141 747.00 | 513 588.00 | 1 046 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 096.00 | 64 065.00 | 31.00 | 64 096.00 |
VW T.V.A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 029.00 | 309 076.00 | 513 588.00 | 1 214 029.00 |