| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
AP Constructions | 1 635 636.00 | 802 058.00 | 833 578.00 | 1 635 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 002.00 | 245 974.00 | 1 004 029.00 | 1 250 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AX Avances et acomptes | 207 507.00 | | 207 507.00 | 207 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 821.00 | 1 048 032.00 | 2 288 790.00 | 3 336 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
BZ Autres créances | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 710.00 | | 190 710.00 | 190 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 531.00 | 1 048 032.00 | 2 479 500.00 | 3 527 531.00 |
CU Autres participations | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 798 084.00 | 690 498.00 | | 798 084.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 532.00 | 107 586.00 | | 86 532.00 |
DL TOTAL (I) | 893 001.00 | 806 469.00 | | 893 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 581.00 | 905 465.00 | | 1 183 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 973.00 | 142 872.00 | | 153 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 560.00 | 93 290.00 | | 233 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 605.00 | 18 181.00 | | 14 605.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 499.00 | 1 159 807.00 | | 1 586 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 500.00 | 1 966 276.00 | | 2 479 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 371.00 | 386 086.00 | | 387 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 052.00 | | 749 159.00 | 2 773 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 390.00 | | 3 336 821.00 | 185 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 390.00 | | 3 228 759.00 | 185 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 989.00 | | 749 159.00 | 2 664 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 975.00 | 143 057.00 | | 904 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 975.00 | 143 057.00 | | 904 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 560.00 | 233 560.00 | | 233 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VB T. V. A. | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 006.00 | 134 991.00 | 827 554.00 | 1 183 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 286.00 | | | 409 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 845.00 | 118 814.00 | 31.00 | 118 845.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 499.00 | 387 371.00 | 827 554.00 | 1 586 499.00 |