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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
AP Constructions | 2 033 613.00 | 885 124.00 | 1 148 489.00 | 2 033 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 005.00 | 326 162.00 | 965 844.00 | 1 292 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AX Avances et acomptes | 97 575.00 | | 97 575.00 | 97 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 870.00 | 1 211 286.00 | 2 455 584.00 | 3 666 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 852.00 | 1 750.00 | 52 102.00 | 53 852.00 |
BZ Autres créances | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 882.00 | 1 750.00 | 218 132.00 | 219 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 752.00 | 1 213 036.00 | 2 673 716.00 | 3 886 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 884 616.00 | 798 084.00 | | 884 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 489.00 | 86 532.00 | | 84 489.00 |
DL TOTAL (I) | 977 490.00 | 893 001.00 | | 977 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 692.00 | 1 183 581.00 | | 1 187 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 223.00 | 153 973.00 | | 252 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 394.00 | 233 560.00 | | 233 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | 14 605.00 | | 22 916.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 696 225.00 | 1 586 499.00 | | 1 696 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 716.00 | 2 479 500.00 | | 2 673 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 468.00 | 387 371.00 | | 677 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 906.00 | | 350 906.00 | 350 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 906.00 | | 350 906.00 | 350 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 968.00 | 26 734.00 | | 25 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 913.00 | 339 515.00 | | 350 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 424.00 | 252 983.00 | | 266 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 489.00 | 86 532.00 | | 84 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 821.00 | | 782 295.00 | 3 336 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 247.00 | 3 666 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 247.00 | 3 558 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 759.00 | | 782 295.00 | 3 228 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 032.00 | 163 254.00 | | 1 048 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 032.00 | 163 254.00 | | 1 048 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 362.00 | 249 362.00 | | 249 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 394.00 | 233 394.00 | | 233 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 169.00 | 168 412.00 | 496 204.00 | 1 187 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 096.00 | 133 965.00 | 2 131.00 | 136 096.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 225.00 | 677 468.00 | 496 204.00 | 1 696 225.00 |