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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
AP Constructions | 1 401 636.00 | 733 667.00 | 667 969.00 | 1 401 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 288.00 | 171 308.00 | 833 980.00 | 1 005 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AX Avances et acomptes | 148 452.00 | | 148 452.00 | 148 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 052.00 | 904 975.00 | 1 868 078.00 | 2 773 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
BZ Autres créances | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 251.00 | 904 975.00 | 1 966 276.00 | 2 871 251.00 |
CU Autres participations | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 498.00 | 583 445.00 | | 690 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 586.00 | 107 053.00 | | 107 586.00 |
DL TOTAL (I) | 806 469.00 | 698 883.00 | | 806 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 465.00 | 1 047 307.00 | | 905 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 872.00 | 47 827.00 | | 142 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 290.00 | 75 789.00 | | 93 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 181.00 | 43 106.00 | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 807.00 | 1 214 029.00 | | 1 159 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 276.00 | 1 912 912.00 | | 1 966 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 086.00 | 309 076.00 | | 386 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 675.00 | | 320 675.00 | 320 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 675.00 | | 320 675.00 | 320 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 954.00 | 40 046.00 | | 34 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 677.00 | 317 275.00 | | 320 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 090.00 | 210 221.00 | | 213 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 586.00 | 107 053.00 | | 107 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 424.00 | | 556 568.00 | 2 601 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 940.00 | 2 773 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 940.00 | 2 664 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 361.00 | | 556 568.00 | 2 493 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 746.00 | 123 229.00 | | 781 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 746.00 | 123 229.00 | | 781 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VB T. V. A. | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 953.00 | 131 232.00 | 467 417.00 | 904 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 979.00 | 83 948.00 | 31.00 | 83 979.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 807.00 | 386 086.00 | 467 417.00 | 1 159 807.00 |