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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 732.00 | 8 162.00 | 570.00 | 8 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 259.00 | 28 588.00 | 10 670.00 | 39 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 777.00 | 36 751.00 | 38 026.00 | 74 777.00 |
BT Marchandises | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 383.00 | 5 687.00 | 192 695.00 | 198 383.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 145.00 | 5 687.00 | 334 457.00 | 340 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 923.00 | 42 439.00 | 372 484.00 | 414 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
DL TOTAL (I) | 198 159.00 | | | 198 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 484.00 | | | 372 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 233.00 | 1 169.00 | 17 651.00 | 53 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | 572.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 643.00 | 597.00 | 17 651.00 | 45 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 383.00 | 191 221.00 | 7 162.00 | 198 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VP Divers | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 107.00 | 197 195.00 | 7 912.00 | 205 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 325.00 | 174 325.00 | | 174 325.00 |