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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 860.00 | 23 743.00 | 22 117.00 | 45 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 326.00 | 30 424.00 | 48 902.00 | 79 326.00 |
BT Marchandises | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 651.00 | 5 606.00 | 262 044.00 | 267 651.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 249.00 | 5 606.00 | 372 642.00 | 378 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 576.00 | 36 030.00 | 421 545.00 | 457 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 159.00 | | | 172 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
DL TOTAL (I) | 301 779.00 | | | 301 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 545.00 | | | 421 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 379.00 | | | 119 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 777.00 | | 17 898.00 | 74 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 349.00 | 79 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 052.00 | 6 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 297.00 | 45 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 260.00 | | 17 898.00 | 39 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 751.00 | 7 022.00 | 13 349.00 | 36 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | 570.00 | 2 052.00 | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | 6 451.00 | 11 297.00 | 28 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 688.00 | | 81.00 | 5 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 688.00 | | 81.00 | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | | 81.00 | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 267 652.00 | 260 592.00 | 7 060.00 | 267 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 573.00 | 267 763.00 | 7 810.00 | 275 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |