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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 860.00 | 33 015.00 | 12 844.00 | 45 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 641.00 | 39 696.00 | 39 944.00 | 79 641.00 |
BT Marchandises | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 704.00 | 5 525.00 | 291 178.00 | 296 704.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 493.00 | 5 525.00 | 431 967.00 | 437 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 135.00 | 45 222.00 | 471 912.00 | 517 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
DL TOTAL (I) | 323 864.00 | | | 323 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 048.00 | | | 148 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 912.00 | | | 471 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 048.00 | | | 148 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 327.00 | | 315.00 | 79 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 785.00 | | 315.00 | 26 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 424.00 | 9 273.00 | | 30 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 743.00 | 9 273.00 | | 23 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 607.00 | | 81.00 | 5 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 607.00 | | 81.00 | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | | 81.00 | 5 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 296 704.00 | 289 746.00 | 6 958.00 | 296 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 708.00 | 306 000.00 | 7 708.00 | 313 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |